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部分内容按原文摘自墙内财经媒体并附来源，不代表本频道立场，请客观谨慎看待相关内容，谨防钓鱼误导。部分刷屏内容为现场零延迟文字转录，推送频繁敬请谅解。
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伊朗称霍尔木兹海峡现有航道将关闭
伊朗副外长加里巴巴迪当地时间 8 月 5 日晚表示，伊朗和阿曼已接近达成关于“商业船舶通行霍尔木兹海峡”的协议。届时伊朗一侧管控的北部航道和靠近阿曼一侧的南部航道均将关闭——霍尔木兹海峡将建立新通行模式。根据新设定的航道，商业船舶进入霍尔木兹海峡以及驶离海峡的部分航程经过伊朗领海。但新航道同样为临时航道，预计可使用 2 至 4 个月。加里巴巴迪还否认有关伊美正在谈判的说法，但表示伊朗已收到美方信息，并称美方表示“准备恢复履行此前签署的谅解备忘录中的承诺”。（CCTV 国际时讯）
伊朗副外长加里巴巴迪当地时间 8 月 5 日晚表示，伊朗和阿曼已接近达成关于“商业船舶通行霍尔木兹海峡”的协议。届时伊朗一侧管控的北部航道和靠近阿曼一侧的南部航道均将关闭——霍尔木兹海峡将建立新通行模式。根据新设定的航道，商业船舶进入霍尔木兹海峡以及驶离海峡的部分航程经过伊朗领海。但新航道同样为临时航道，预计可使用 2 至 4 个月。加里巴巴迪还否认有关伊美正在谈判的说法，但表示伊朗已收到美方信息，并称美方表示“准备恢复履行此前签署的谅解备忘录中的承诺”。（CCTV 国际时讯）
中信建投：未来五年光通信行业有望持续保持高增长态势
中信建投研报指出，AI 算力产业链已进入下游需求倒逼上游产能的深度爆发期。亚马逊一季度 AI 年化营收突破 150 亿美元，证明了云巨头在 AI 应用端已建立起较强的商业变现能力与确定性；而上游核心光学组件巨头 Lumentum 产能可能很快提前售罄至 2028 年，则揭示了底层硬件支撑的紧缺与建设周期之长。这种从云端软件营收增速到硬件基础设施长达数年的订单锁定，构成了当前 AI 行业最为坚实的景气循环闭环。中信建投维持对全球光通信行业高景气度的判断，未来五年有望持续保持高增长态势，持续推荐光通信板块。
中信建投研报指出，AI 算力产业链已进入下游需求倒逼上游产能的深度爆发期。亚马逊一季度 AI 年化营收突破 150 亿美元，证明了云巨头在 AI 应用端已建立起较强的商业变现能力与确定性；而上游核心光学组件巨头 Lumentum 产能可能很快提前售罄至 2028 年，则揭示了底层硬件支撑的紧缺与建设周期之长。这种从云端软件营收增速到硬件基础设施长达数年的订单锁定，构成了当前 AI 行业最为坚实的景气循环闭环。中信建投维持对全球光通信行业高景气度的判断，未来五年有望持续保持高增长态势，持续推荐光通信板块。
墨西哥哈拉佩尼奥辣椒致美国 27 州 345 人感染沙门氏菌
美国疾控中心（CDC）和美国 食品药品监督管理局（FDA）周三表示， 他们正在调查一起涉及多个州的沙门氏菌疫情，该疫情与 产自墨西哥的哈拉佩尼奥辣椒有关，已导致 27 个州的 345 人患病 ，并引发了相关产品的召回。美国食品药品监督管理局表示， 目前已报告 36 例 住院病例，无死亡病例，调查仍在 进行中。卫生部门将此次疫情追溯至锡那罗亚州某共同种植商供应的哈拉佩尼奥辣椒，这些产品由 Coast Citrus Distributors 公司在美国进行分销。FDA 称，该公司已同意召回剩余产品，并正在通知受影响的客户。
美国疾控中心（CDC）和美国 食品药品监督管理局（FDA）周三表示， 他们正在调查一起涉及多个州的沙门氏菌疫情，该疫情与 产自墨西哥的哈拉佩尼奥辣椒有关，已导致 27 个州的 345 人患病 ，并引发了相关产品的召回。美国食品药品监督管理局表示， 目前已报告 36 例 住院病例，无死亡病例，调查仍在 进行中。卫生部门将此次疫情追溯至锡那罗亚州某共同种植商供应的哈拉佩尼奥辣椒，这些产品由 Coast Citrus Distributors 公司在美国进行分销。FDA 称，该公司已同意召回剩余产品，并正在通知受影响的客户。
中信建投：CXO 板块 Beta 稳中向好，AI 制药大有可为
中信建投研报指出，国内 CXO 行业经历 22-24 年的调整阶段后，受益海外投融资率先回暖，24 年国内头部 CXO 公司海外订单展现复苏态势，随着 25 年国内创新药资产实现大规模对外授权，带动国内投融资 25H2 持续复苏，行业内需同样企稳回升。26 年至今国内创新药行业的长期结构性机会持续兑现，国内投融资持续改善，新药物形式赛道持续火热并进一步放量，中信建投认为 26 年国内 CRO/CDMO 行业的新签订单及业绩会加速增长，带动 CXO 产业链进入新一轮发展阶段。
中信建投研报指出，国内 CXO 行业经历 22-24 年的调整阶段后，受益海外投融资率先回暖，24 年国内头部 CXO 公司海外订单展现复苏态势，随着 25 年国内创新药资产实现大规模对外授权，带动国内投融资 25H2 持续复苏，行业内需同样企稳回升。26 年至今国内创新药行业的长期结构性机会持续兑现，国内投融资持续改善，新药物形式赛道持续火热并进一步放量，中信建投认为 26 年国内 CRO/CDMO 行业的新签订单及业绩会加速增长，带动 CXO 产业链进入新一轮发展阶段。
今年第 14 号台风“鲸鱼”（热带风暴级）的中心今天凌晨 4 点钟前后在菲律宾吕宋岛西部沿海登陆，登陆时中心附近最大风力有 8 级（18 米/秒），中心最低气压 998 百帕。今天早晨 5 点钟其中心位于菲律宾吕宋岛上，就是北纬 17.8 度、东经 120.6 度，最大风力有 8 级（18 米/秒），中心最低气压为 998 百帕。预计，“鲸鱼”将以每小时 10-15 公里的速度向东偏南方向移动，强度逐渐减弱。
台风“白海豚” 7 日白天移入东海
中央气象台 8 月 6 日 06 时继续发布台风蓝色预警：今年第 13 号台风“白海豚”（强台风级）的中心今天（6 日）早晨 5 点钟位于浙江省温州市偏东方向约 1360 公里的西北太平洋上，就是北纬 26.4 度、东经 134.3 度，中心附近最大风力有 14 级（42 米/秒），中心最低气压为 955 百帕，七级风圈半径为 260-360 公里，十级风圈半径为 120-160 公里，十二级风圈半径为 60-80 公里。预计，“白海豚”将以每小时 15-20 公里的速度向偏西方向移动，强度变化不大或略有增强，7 日白天穿过琉球群岛后移入东海，并逐渐向华东沿海靠近。
中央气象台 8 月 6 日 06 时继续发布台风蓝色预警：今年第 13 号台风“白海豚”（强台风级）的中心今天（6 日）早晨 5 点钟位于浙江省温州市偏东方向约 1360 公里的西北太平洋上，就是北纬 26.4 度、东经 134.3 度，中心附近最大风力有 14 级（42 米/秒），中心最低气压为 955 百帕，七级风圈半径为 260-360 公里，十级风圈半径为 120-160 公里，十二级风圈半径为 60-80 公里。预计，“白海豚”将以每小时 15-20 公里的速度向偏西方向移动，强度变化不大或略有增强，7 日白天穿过琉球群岛后移入东海，并逐渐向华东沿海靠近。
中信建投：定价回归基本面，把握成长修复窗口
中信建投研报指出，7 月 A 股整体回调，成长风格深度调整。上证综指、创业板指分别下跌 6.4%、23.0%，小盘成长承压显著；煤炭、石油石化、银行逆势上涨。创业板指滚动月跌幅达 20%，随着中报披露及海外科技事件扰动落地，市场定价逻辑回归基本面，关注科技成长估值修复机会。景气度方面，科技制造与工业金属景气占优：存储涨价持续演绎，海外云厂商资本开支持续上修；工业机器人产量同比高增 28%，自动化资本开支持续兑现；工业金属库存低位叠加供给约束，价格获供需两端支撑。配置上，建议关注 7 月超跌但景气度仍在上行的科技成长反弹机会，同时兼顾业绩改善确定性较强的周期与制造方向。
中信建投研报指出，7 月 A 股整体回调，成长风格深度调整。上证综指、创业板指分别下跌 6.4%、23.0%，小盘成长承压显著；煤炭、石油石化、银行逆势上涨。创业板指滚动月跌幅达 20%，随着中报披露及海外科技事件扰动落地，市场定价逻辑回归基本面，关注科技成长估值修复机会。景气度方面，科技制造与工业金属景气占优：存储涨价持续演绎，海外云厂商资本开支持续上修；工业机器人产量同比高增 28%，自动化资本开支持续兑现；工业金属库存低位叠加供给约束，价格获供需两端支撑。配置上，建议关注 7 月超跌但景气度仍在上行的科技成长反弹机会，同时兼顾业绩改善确定性较强的周期与制造方向。
微盘股成资金博弈“避险”新方向 优质小微企业有望迎来价值重估
今年以来，受科技主线对资金形成“虹吸效应”的影响，微盘股一度承受无差别抛压，相关指数及主题基金净值大幅回撤。不过，7 月下旬高位板块震荡分化，估值已降至历史偏低区间的微盘股成为了资金博弈下的“避险”新方向，相关 ETF 产品的净值、份额双双上行，整体行情持续回暖。展望后市，多家机构预判，当前微盘股配置性价比显著抬升，但本轮修复或非普涨，其中深耕细分领域、基本面扎实的优质小微企业有望迎来价值重估，而缺乏业绩支撑的个股仍面临加速出清的风险。
今年以来，受科技主线对资金形成“虹吸效应”的影响，微盘股一度承受无差别抛压，相关指数及主题基金净值大幅回撤。不过，7 月下旬高位板块震荡分化，估值已降至历史偏低区间的微盘股成为了资金博弈下的“避险”新方向，相关 ETF 产品的净值、份额双双上行，整体行情持续回暖。展望后市，多家机构预判，当前微盘股配置性价比显著抬升，但本轮修复或非普涨，其中深耕细分领域、基本面扎实的优质小微企业有望迎来价值重估，而缺乏业绩支撑的个股仍面临加速出清的风险。
在对霍尔木兹海峡重新开放的乐观情绪升温之际，油价下跌
在亚洲早盘交易中，在对霍尔木兹海峡重新开放的乐观情绪升温之际，油价下跌；霍尔木兹海峡是一条关键水道，全球五分之一的石油都要经过该海峡运输。澳新银行研究部分析师指出：“伊朗表示，已与阿曼就通过该水道的拟议航运路线达成协议，不过细节仍有待敲定。“澳新银行研究部的分析师在一份研究报告中说：“据说进出航线都在海峡北部伊朗领水内。“近月西得州中质油期货下跌 0.3%，报每桶 74.98 美元。
在亚洲早盘交易中，在对霍尔木兹海峡重新开放的乐观情绪升温之际，油价下跌；霍尔木兹海峡是一条关键水道，全球五分之一的石油都要经过该海峡运输。澳新银行研究部分析师指出：“伊朗表示，已与阿曼就通过该水道的拟议航运路线达成协议，不过细节仍有待敲定。“澳新银行研究部的分析师在一份研究报告中说：“据说进出航线都在海峡北部伊朗领水内。“近月西得州中质油期货下跌 0.3%，报每桶 74.98 美元。
中信建投：本轮港股是反弹还是反转？
中信建投发布研报称，本轮港股反弹，可以有两重理解：站在全球科技周期视角，可理解为全球科技浪潮从硬件瓶颈走向“应用变现”，市场自然反应；站在港股自身市场角度，可理解为港股重压迎来边际改善，市场尝试走出低谷，迎来反弹。中信建投认为，港股的确正从多重压力之下走出来，但能否走向一轮真正意义上的长牛、大牛，还需要跨过两个重要门槛——企业盈利改善和美元流动性松弛。前者决定牛市趋势，后者决定牛市的幅度和弹性。而在港股真正跨过盈利改善和美元流动性宽松这两大门槛之前，港股更接近于压力最大时期过去，超跌之后的估值修复。
中信建投发布研报称，本轮港股反弹，可以有两重理解：站在全球科技周期视角，可理解为全球科技浪潮从硬件瓶颈走向“应用变现”，市场自然反应；站在港股自身市场角度，可理解为港股重压迎来边际改善，市场尝试走出低谷，迎来反弹。中信建投认为，港股的确正从多重压力之下走出来，但能否走向一轮真正意义上的长牛、大牛，还需要跨过两个重要门槛——企业盈利改善和美元流动性松弛。前者决定牛市趋势，后者决定牛市的幅度和弹性。而在港股真正跨过盈利改善和美元流动性宽松这两大门槛之前，港股更接近于压力最大时期过去，超跌之后的估值修复。
今日 1 只新股上市：上交所主板津富士达
8 月 6 日共 1 只新股启动上市，为上交所主板津富士达。津富士达 IPO 首发价为 17.46 元/股，发行市盈率为 19.25 倍，共发行 4123 万股，网上发行 2886.1 万股。公司主营自行车、电助力自行车、共享单车等产品及其关键零部件的研发、设计、生产与销售。
8 月 6 日共 1 只新股启动上市，为上交所主板津富士达。津富士达 IPO 首发价为 17.46 元/股，发行市盈率为 19.25 倍，共发行 4123 万股，网上发行 2886.1 万股。公司主营自行车、电助力自行车、共享单车等产品及其关键零部件的研发、设计、生产与销售。
菲律宾因持续暴雨暂停政府公务及学校课程
受热带风暴与增强西南季风带来的持续强降雨影响，菲律宾于周四取消首都及多个省份的政府公务与课程。小费迪南德・马科斯总统办公室在一份备忘录中表示，本次停工停课范围涵盖国家首都区以及 22 个省份。负责基础民生、医疗服务以及灾害防范处置的相关机构将维持正常运转。私营企业是否停工，由各企业自行决定。
受热带风暴与增强西南季风带来的持续强降雨影响，菲律宾于周四取消首都及多个省份的政府公务与课程。小费迪南德・马科斯总统办公室在一份备忘录中表示，本次停工停课范围涵盖国家首都区以及 22 个省份。负责基础民生、医疗服务以及灾害防范处置的相关机构将维持正常运转。私营企业是否停工，由各企业自行决定。
