高盛：利率市场因石油冲击而反映央行偏紧缩政策预期
高盛策略师在一份报告中称，石油冲击导致利率市场突然转向，开始沿着偏紧缩的政策维度进行交易。他们表示，主要是整体通胀上行风险的前景盖过了对增长的担忧，而供应端波动性的再现则削弱了此前不断回升的久期对冲价值。“尽管周五弱于预期的[美国]就业报告为收益率曲线前端重新带来了一些支撑，但市场对这一不及预期的意外表现的反应，与本周初的预期相比，则明显平淡。“这些策略师表示，尽管走势一直动荡，但 10 年期美国国债收益率的绝对水平并非不合理，同时较长期远期利率仍基本公允，且与各国长期增长预期之间的关系相符。