诺安基金：近期调整更多是市场借短期利空进行的一轮结构再平衡
金十数据 7 月 9 日讯，7 月 9 日，诺安基金发布了对 A 股市场的最新观点。诺安基金研究团队认为，近期全球市场尤其是科技股波动均在加大，本质上是资金围绕全球资本开支预期、产业边际变化展开多空博弈，但基本面长期向好。近期因部分“噪音”引发的波动或将成为中长期的布局机会。整体来看，近期的调整更多是市场借着短期的利空进行一轮结构上的再平衡，而非行情核心逻辑发生变化引发的系统性风险，扰动也将会更偏情绪、偏结构。配置上，继续坚守景气主线，等待中报业绩验证。其中，AI 仍是共识最强的方向，部分先进制造板块如 AI 上游设备、电池储能、船舶等景气预期也有上修，小金属、能源金属、化工等上游资源品也值得关注。