透视公募行业二季度持仓数据：极致超配后，科技板块何去何从？
过去一年来，泛 AI 产业链的投资机会增多，除了前期的海外算力核心环节，产业链相关机会不断拓宽。从二季度的变化情况看，公募基金加仓较多的是光芯片、光模块测试设备、AI 涨价环节、算力、半导体设备、PCB 设备等板块的股票。与之相对应的是，港股资产、高油价通胀链、商业航天、机器人、红利板块、顺周期等非 AI 投资机会等“越来越窄”，遭基金持续减持。(上海证券报)